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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 347.00 | 418.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392.00 | 26 576.00 | 4 816.00 | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 835.00 | 151 813.00 | 10 022.00 | 161 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 046.00 | 198 874.00 | 115 172.00 | 314 046.00 |
BT Marchandises | 589 607.00 | 31 331.00 | 558 276.00 | 589 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BZ Autres créances | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CF Disponibilités | 396 650.00 | | 396 650.00 | 396 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 140.00 | 31 331.00 | 1 099 809.00 | 1 131 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 186.00 | 230 205.00 | 1 214 981.00 | 1 445 186.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 859.00 | | | 653 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 801 543.00 | | | 801 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 438.00 | | | 413 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 981.00 | | | 1 214 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 038.00 | | | 341 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 047.00 | | | 314 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 573.00 | | | 209 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 043.00 | 9 831.00 | | 189 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 1 255.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 159.00 | 8 576.00 | | 186 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 430.00 | 16 286.00 | 19 385.00 | 34 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 430.00 | 16 286.00 | 19 385.00 | 34 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 430.00 | 16 286.00 | 19 385.00 | 34 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 734.00 | 219 734.00 | | 219 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 764.00 | 144 884.00 | 880.00 | 145 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 634.00 | 341 038.00 | 28 596.00 | 369 634.00 |