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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242.00 | 31 015.00 | 4 227.00 | 35 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 504.00 | 326 331.00 | 55 173.00 | 381 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 946.00 | 358 405.00 | 159 540.00 | 517 946.00 |
BT Marchandises | 782 664.00 | | 782 664.00 | 782 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 571.00 | 6 243.00 | 164 328.00 | 170 571.00 |
BZ Autres créances | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 582.00 | | 201 582.00 | 201 582.00 |
CF Disponibilités | 468 695.00 | | 468 695.00 | 468 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 469.00 | 6 243.00 | 1 738 226.00 | 1 744 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 415.00 | 364 648.00 | 1 897 767.00 | 2 262 415.00 |
CU Autres participations | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 023 383.00 | 966 972.00 | | 1 023 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 113.00 | 56 412.00 | | 61 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 996.00 | 1 149 883.00 | | 1 210 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913.00 | 36 150.00 | | 24 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 876.00 | 145 568.00 | | 120 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 253.00 | 4 096.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 396.00 | 492 875.00 | | 414 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 650.00 | 116 090.00 | | 119 650.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 1 391.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 771.00 | 796 170.00 | | 686 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 767.00 | 1 946 053.00 | | 1 897 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 264.00 | 782 926.00 | | 676 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 028.00 | | 17 405.00 | 508 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 25 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 517 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 268.00 | 416 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 625.00 | | 17 389.00 | 406 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 431.00 | | 16.00 | 25 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 384.00 | 21 289.00 | 7 268.00 | 344 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 427.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 752.00 | 20 862.00 | 7 268.00 | 343 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | 6 243.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | 6 243.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 6 243.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 243.00 | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 396.00 | 414 396.00 | | 414 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
UX Autres créances clients | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 913.00 | 14 406.00 | 10 507.00 | 24 913.00 |
VI Groupe et associés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 407.00 | 290 948.00 | 18 459.00 | 309 407.00 |
VW T.V.A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 518.00 | 673 011.00 | 10 507.00 | 683 518.00 |