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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 595.00 | 31 358.00 | 12 236.00 | 43 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 340.00 | 364 444.00 | 24 896.00 | 389 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 474.00 | 396 862.00 | 139 612.00 | 536 474.00 |
BT Marchandises | 802 376.00 | | 802 376.00 | 802 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 294.00 | 2 965.00 | 163 329.00 | 166 294.00 |
BZ Autres créances | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 050.00 | | 1 025 050.00 | 1 025 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 267.00 | 2 965.00 | 2 484 302.00 | 2 487 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 741.00 | 399 827.00 | 2 623 914.00 | 3 023 741.00 |
CU Autres participations | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 875.00 | 115 000.00 | | 63 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 697 404.00 | 1 307 563.00 | | 697 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 590.00 | 150 360.00 | | 159 590.00 |
DL TOTAL (I) | 932 369.00 | 1 584 424.00 | | 932 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 966.00 | 234 281.00 | | 986 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 037.00 | 482 693.00 | | 596 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 212.00 | 147 383.00 | | 103 212.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 7 538.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 545.00 | 871 895.00 | | 1 691 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 914.00 | 2 456 319.00 | | 2 623 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 545.00 | 871 895.00 | | 1 691 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 859.00 | | 5 065.00 | 534 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 536 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 432 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 317.00 | | 4 068.00 | 432 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 570.00 | | 997.00 | 26 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 540.00 | 17 772.00 | 3 450.00 | 382 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 481.00 | 17 772.00 | 3 450.00 | 381 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | 661.00 | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 661.00 | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 661.00 | | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | | |