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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 016.00 | 29 658.00 | 15 358.00 | 45 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 301.00 | 351 823.00 | 35 478.00 | 387 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 859.00 | 382 540.00 | 152 319.00 | 534 859.00 |
BT Marchandises | 752 310.00 | | 752 310.00 | 752 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 184.00 | 2 304.00 | 156 880.00 | 159 184.00 |
BZ Autres créances | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 920.00 | | 1 178 920.00 | 1 178 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 303.00 | 2 304.00 | 2 303 999.00 | 2 306 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 163.00 | 384 844.00 | 2 456 319.00 | 2 841 163.00 |
CU Autres participations | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 307 563.00 | 1 213 675.00 | | 1 307 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 360.00 | 105 389.00 | | 150 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 424.00 | 1 445 563.00 | | 1 584 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 281.00 | 139 191.00 | | 234 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 693.00 | 569 113.00 | | 482 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 383.00 | 150 420.00 | | 147 383.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 9 585.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 895.00 | 868 309.00 | | 871 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 319.00 | 2 313 872.00 | | 2 456 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 895.00 | 868 309.00 | | 871 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 950.00 | | 13 152.00 | 526 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 244.00 | 534 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | 432 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 530.00 | | 12 031.00 | 425 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 448.00 | | 1 122.00 | 25 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 996.00 | 17 787.00 | 5 244.00 | 369 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 937.00 | 17 787.00 | 5 244.00 | 368 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | 1 059.00 | 20.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | 1 059.00 | 20.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | 1 059.00 | 20.00 | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | 20.00 | |