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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 736.00 | 31 681.00 | 5 054.00 | 36 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 206.00 | 344 589.00 | 47 617.00 | 392 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 072.00 | 377 329.00 | 152 743.00 | 530 072.00 |
BT Marchandises | 674 754.00 | | 674 754.00 | 674 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 531.00 | 903.00 | 145 629.00 | 146 531.00 |
BZ Autres créances | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 778 162.00 | | 778 162.00 | 778 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 306.00 | 903.00 | 1 823 403.00 | 1 824 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 378.00 | 378 232.00 | 1 976 146.00 | 2 354 378.00 |
CU Autres participations | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 120 717.00 | 1 084 496.00 | | 1 120 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 457.00 | 36 221.00 | | 104 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 675.00 | 1 247 217.00 | | 1 351 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692.00 | 10 507.00 | | 3 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 460.00 | 39 938.00 | | 52 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 276.00 | 433 516.00 | | 404 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 371.00 | 117 817.00 | | 148 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | 11 324.00 | 8 126.00 | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 471.00 | 613 996.00 | | 624 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 146.00 | 1 861 213.00 | | 1 976 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 580.00 | | 21 518.00 | 521 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 530 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 428 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 698.00 | | 21 270.00 | 420 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 910.00 | | 248.00 | 24 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 664.00 | 12 528.00 | 11 863.00 | 376 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 605.00 | 12 528.00 | 11 863.00 | 375 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 595.00 | 578.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 595.00 | 578.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 595.00 | 578.00 | 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 276.00 | 404 276.00 | | 404 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 825.00 | 220 631.00 | 18 194.00 | 238 825.00 |
VW T.V.A. | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 471.00 | 624 471.00 | | 624 471.00 |