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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 602.00 | 9 498.00 | 9 103.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 927.00 | 9 498.00 | 10 428.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 361 623.00 | | 361 623.00 | 361 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 866 131.00 | | 866 131.00 | 866 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 354.00 | | 1 325 354.00 | 1 325 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 281.00 | 9 498.00 | 1 335 782.00 | 1 345 281.00 |
CU Autres participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 901.00 | 470 403.00 | | 510 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | 40 498.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 129.00 | 1 060 901.00 | | 1 095 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 683.00 | 194 725.00 | | 224 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 11 250.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 810.00 | 14 580.00 | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 653.00 | 220 555.00 | | 240 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 782.00 | 1 281 456.00 | | 1 335 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 653.00 | 220 555.00 | | 240 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 851.00 | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 936.00 | 142 644.00 | | 135 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 707.00 | 102 146.00 | | 101 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 228.00 | 40 498.00 | | 34 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 3 234.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 3 234.00 | | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 360 591.00 | | | 360 591.00 |
VI Groupe et associés | 224 683.00 | 224 683.00 | | 224 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 023.00 | 447 023.00 | | 447 023.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 653.00 | 240 653.00 | | 240 653.00 |