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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 602.00 | 12 732.00 | 5 870.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 927.00 | 12 732.00 | 7 195.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
BZ Autres créances | 368 681.00 | | 368 681.00 | 368 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 897 867.00 | | 897 867.00 | 897 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 889.00 | | 1 380 889.00 | 1 380 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 816.00 | 12 732.00 | 1 388 083.00 | 1 400 816.00 |
CU Autres participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 129.00 | 510 901.00 | | 545 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 579.00 | 34 228.00 | | 37 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 709.00 | 1 095 129.00 | | 1 132 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 666.00 | 224 683.00 | | 234 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 709.00 | 13 810.00 | | 20 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 375.00 | 240 653.00 | | 255 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 083.00 | 1 335 782.00 | | 1 388 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 327.00 | 240 653.00 | | 254 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 6 520.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 666.00 | 135 936.00 | | 121 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 087.00 | 101 707.00 | | 84 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 579.00 | 34 228.00 | | 37 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 3 234.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 3 234.00 | | 9 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 362 463.00 | | | 362 463.00 |
VI Groupe et associés | 232 666.00 | 232 666.00 | | 232 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 822.00 | 470 822.00 | | 470 822.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 375.00 | 255 375.00 | | 255 375.00 |