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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 602.00 | 18 072.00 | 530.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 927.00 | 18 072.00 | 1 855.00 | 19 927.00 |
BZ Autres créances | 467 775.00 | | 467 775.00 | 467 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 788 711.00 | | 788 711.00 | 788 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 686.00 | | 1 279 686.00 | 1 279 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 613.00 | 18 072.00 | 1 281 541.00 | 1 299 613.00 |
CU Autres participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 382.00 | 582 709.00 | | 624 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 087.00 | 41 673.00 | | 39 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 469.00 | 1 174 382.00 | | 1 213 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 117.00 | 66 042.00 | | 43 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 4 769.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 072.00 | 70 811.00 | | 68 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 541.00 | 1 245 193.00 | | 1 281 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 072.00 | 70 811.00 | | 68 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 501.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 501.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 497.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 9 666.00 | | 8 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 535.00 | 113 580.00 | | 114 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 448.00 | 71 907.00 | | 75 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 087.00 | 41 673.00 | | 39 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 738.00 | 2 334.00 | | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 2 334.00 | | 15 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VC Groupe et associés | 461 921.00 | 461 921.00 | | 461 921.00 |
VI Groupe et associés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 775.00 | 478 775.00 | | 478 775.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |