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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 602.00 | 15 738.00 | 2 864.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 927.00 | 15 738.00 | 4 189.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 365 787.00 | | 365 787.00 | 365 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 852 017.00 | | 852 017.00 | 852 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 004.00 | | 1 241 004.00 | 1 241 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 931.00 | 15 738.00 | 1 245 193.00 | 1 260 931.00 |
CU Autres participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 709.00 | 545 129.00 | | 582 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 673.00 | 37 579.00 | | 41 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 382.00 | 1 132 709.00 | | 1 174 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 042.00 | 234 666.00 | | 66 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 769.00 | 20 709.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 811.00 | 255 375.00 | | 70 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 193.00 | 1 388 083.00 | | 1 245 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 778.00 | 254 327.00 | | 71 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 500.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 500.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 500.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 7 500.00 | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 580.00 | 121 666.00 | | 113 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 907.00 | 84 087.00 | | 71 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 673.00 | 37 579.00 | | 41 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 732.00 | 3 006.00 | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | 3 006.00 | | 12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 362 493.00 | 362 493.00 | | 362 493.00 |
VI Groupe et associés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 787.00 | 376 787.00 | | 376 787.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |