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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 317.00 | 171 523.00 | 225 794.00 | 397 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 384.00 | 47 669.00 | 6 715.00 | 54 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 264.00 | 226 990.00 | 560 275.00 | 787 264.00 |
BT Marchandises | 244 093.00 | | 244 093.00 | 244 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 370 904.00 | | 370 904.00 | 370 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 186.00 | | 658 186.00 | 658 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 451.00 | 226 990.00 | 1 218 461.00 | 1 445 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 988 054.00 | 1 023 137.00 | | 988 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | 264 917.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 998 400.00 | 1 296 928.00 | | 998 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 239.00 | 120 325.00 | | 91 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 317.00 | 17 317.00 | | 23 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 367.00 | 47 121.00 | | 49 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 747.00 | 151 331.00 | | 52 747.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 3 587.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 061.00 | 339 681.00 | | 220 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 461.00 | 1 636 609.00 | | 1 218 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 537.00 | | 758 537.00 | 758 537.00 |
FG Production vendue services | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 066.00 | | 838 066.00 | 838 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | 140 152.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 140 152.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | 419 848.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 115 161.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 501.00 | 1 567 470.00 | | 841 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 028.00 | 1 302 553.00 | | 840 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | 264 917.00 | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 187.00 | | | 798 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 787 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 922.00 | 54 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 190.00 | | | 694 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 398.00 | 17 241.00 | 7 649.00 | 217 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 553.00 | 14 190.00 | | 164 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 3 051.00 | 7 649.00 | 52 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | 7 000.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
UX Autres créances clients | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 239.00 | 30 181.00 | 61 058.00 | 91 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VP Divers | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 302.00 | 36 193.00 | 45 108.00 | 81 302.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 061.00 | 146 003.00 | 68 058.00 | 220 061.00 |