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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 317.00 | 185 713.00 | 211 604.00 | 397 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 2 064.00 | 306.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 452.00 | 187 777.00 | 539 676.00 | 727 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CF Disponibilités | 505 792.00 | | 505 792.00 | 505 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 793.00 | | 532 793.00 | 532 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 245.00 | 187 777.00 | 1 072 469.00 | 1 260 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 989 527.00 | 988 054.00 | | 989 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567.00 | 1 473.00 | | 28 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 968.00 | 998 400.00 | | 1 026 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 23 317.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 49 367.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 166.00 | 52 747.00 | | 23 166.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 3 392.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 501.00 | 220 061.00 | | 45 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 469.00 | 1 218 461.00 | | 1 072 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 264.00 | | | 787 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 812.00 | 727 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 220.00 | 686 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 592.00 | 2 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 190.00 | | | 694 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 990.00 | 16 297.00 | 55 510.00 | 226 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 743.00 | 14 190.00 | 7 220.00 | 178 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 247.00 | 2 108.00 | 48 290.00 | 48 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VP Divers | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 113.00 | 62 054.00 | 3 059.00 | 65 113.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |