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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 317.00 | 228 282.00 | 169 035.00 | 397 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 687.00 | 230 652.00 | 169 035.00 | 399 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | 4 908.00 | 6 821.00 | 11 729.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 090.00 | 4 908.00 | 123 182.00 | 128 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 777.00 | 235 560.00 | 292 217.00 | 527 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 251.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 980.00 | 336 990.00 | | 253 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | 16 506.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 273 477.00 | 362 369.00 | | 273 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 6 000.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 5 012.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | 5 115.00 | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 740.00 | 17 522.00 | | 18 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 217.00 | 379 891.00 | | 292 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 687.00 | | | 399 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 317.00 | | | 397 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 462.00 | 14 190.00 | | 216 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 092.00 | 14 190.00 | | 214 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |