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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 317.00 | 199 903.00 | 197 414.00 | 397 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 2 301.00 | 69.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 687.00 | 202 204.00 | 197 483.00 | 399 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CF Disponibilités | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 704.00 | | 204 704.00 | 204 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 391.00 | 202 204.00 | 402 188.00 | 604 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 218 094.00 | 989 527.00 | | 218 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 895.00 | 28 567.00 | | 118 895.00 |
DL TOTAL (I) | 345 863.00 | 1 026 968.00 | | 345 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 940.00 | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 500.00 | 23 166.00 | | 41 500.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 325.00 | 45 501.00 | | 56 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 188.00 | 1 072 469.00 | | 402 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 452.00 | | | 727 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 765.00 | 399 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 653.00 | 397 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 970.00 | | | 686 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 777.00 | 14 427.00 | | 187 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 713.00 | 14 190.00 | | 185 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 237.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 325.00 | 50 325.00 | 6 000.00 | 56 325.00 |