| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227 943.00 | 2 014 599.00 | 213 344.00 | 2 227 943.00 |
AH Fonds commercial | 160 227.00 | | 160 227.00 | 160 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AN Terrains | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
AP Constructions | 2 455 297.00 | 2 364 772.00 | 90 524.00 | 2 455 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 040.00 | 422 015.00 | 19 026.00 | 441 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 508.00 | 1 836 069.00 | 727 439.00 | 2 563 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376 637.00 | 546 233.00 | 830 404.00 | 1 376 637.00 |
BF Prêts | 1 564 445.00 | | 1 564 445.00 | 1 564 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 158.00 | | 646 158.00 | 646 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 491 501.00 | 9 209 252.00 | 21 282 249.00 | 30 491 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 072.00 | | 2 182 072.00 | 2 182 072.00 |
BZ Autres créances | 23 164 144.00 | 1 034 015.00 | 22 130 129.00 | 23 164 144.00 |
CF Disponibilités | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 629 996.00 | 1 034 015.00 | 24 595 981.00 | 25 629 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 121 503.00 | 10 243 267.00 | 45 878 236.00 | 56 121 503.00 |
CU Autres participations | 18 612 001.00 | 1 993 019.00 | 16 618 982.00 | 18 612 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 11 300 695.00 | 10 891 445.00 | | 11 300 695.00 |
DH Report à nouveau | 8 544 493.00 | 8 544 493.00 | | 8 544 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 670.00 | 1 909 250.00 | | 3 719 670.00 |
DK Provisions réglementées | 59 178.00 | 65 135.00 | | 59 178.00 |
DL TOTAL (I) | 29 133 700.00 | 26 919 988.00 | | 29 133 700.00 |
DP Provisions pour risques | 75 814.00 | 86 727.00 | | 75 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 814.00 | 86 727.00 | | 75 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 202.00 | 8 712 584.00 | | 5 465 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 490.00 | 9 205 607.00 | | 9 012 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 651.00 | 1 787 606.00 | | 1 125 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 066.00 | 1 243 557.00 | | 1 040 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 573.00 | 20 700.00 | | 21 573.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 668 705.00 | 20 970 054.00 | | 16 668 705.00 |
ED (V) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 878 236.00 | 47 976 795.00 | | 45 878 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 724 830.00 | 1 477.00 | 10 726 307.00 | 10 724 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 724 830.00 | 1 477.00 | 10 726 307.00 | 10 724 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 829 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 079 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 557 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839 052.00 | | | 839 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 969.00 | 10 415.00 | | 10 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 021.00 | 10 415.00 | | 850 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 1 326.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 311.00 | | | 376 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 012.00 | 327.00 | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 526.00 | 1 654.00 | | 382 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 495.00 | 8 761.00 | | 467 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 612.00 | -239 669.00 | | -540 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 205.00 | 15 302 690.00 | | 18 365 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 645 535.00 | 13 393 439.00 | | 14 645 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719 670.00 | 1 909 250.00 | | 3 719 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 630 636.00 | | 1 720 474.00 | 30 630 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207 394.00 | 22 599 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 038.00 | 1 696 571.00 | 30 491 501.00 | 163 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 233.00 | 2 420 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 038.00 | 209 945.00 | 5 471 546.00 | 163 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 711.00 | | 105 236.00 | 2 594 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 323.00 | | 693 205.00 | 5 151 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884 602.00 | | 922 033.00 | 22 884 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652 739.00 | 506 438.00 | 489 177.00 | 6 652 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215 176.00 | 111 200.00 | 279 233.00 | 2 215 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 563.00 | 395 238.00 | 209 945.00 | 4 437 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 241 590.00 | 3 220 740.00 | | 2 241 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 135.00 | 5 012.00 | 10 969.00 | 65 135.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 727.00 | 61 814.00 | 72 727.00 | 86 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 034 015.00 | | | 1 034 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251 193.00 | 322 074.00 | | 3 251 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403 055.00 | 388 899.00 | 83 696.00 | 3 403 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 888.00 | 59 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 012.00 | 10 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 822.00 | 487 822.00 | | 487 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 651.00 | 1 125 651.00 | | 1 125 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 117.00 | 497 117.00 | | 497 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 468.00 | 397 468.00 | | 397 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | 1 564 445.00 | 564 445.00 | | 1 564 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 158.00 | | | 646 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 072.00 | | | 2 182 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 161 702.00 | | | 161 702.00 |
VC Groupe et associés | 18 994 880.00 | | | 18 994 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707 677.00 | 1 707 677.00 | | 1 707 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757 525.00 | 1 056 704.00 | 2 700 821.00 | 3 757 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 524 669.00 | 8 524 669.00 | | 8 524 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705 261.00 | | | 1 705 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978 308.00 | | | 3 978 308.00 |
VP Divers | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 014.00 | | | 271 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 227 833.00 | 26 581 675.00 | 1 646 158.00 | 28 227 833.00 |
VW T.V.A. | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 668 705.00 | 13 967 884.00 | 2 700 821.00 | 16 668 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |