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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006 075.00 | 2 374 953.00 | 631 122.00 | 3 006 075.00 |
AH Fonds commercial | 160 227.00 | | 160 227.00 | 160 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AP Constructions | 268 640.00 | 259 898.00 | 8 742.00 | 268 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 089.00 | 40 605.00 | 22 485.00 | 63 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459 291.00 | 2 390 494.00 | 1 068 797.00 | 3 459 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 738.00 | | 191 738.00 | 191 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229 192.00 | 809 856.00 | 419 336.00 | 1 229 192.00 |
BF Prêts | 2 417 620.00 | | 2 417 620.00 | 2 417 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 085.00 | | 477 085.00 | 477 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 455 412.00 | 8 406 851.00 | 18 048 561.00 | 26 455 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830 724.00 | | 6 830 724.00 | 6 830 724.00 |
BZ Autres créances | 22 534 555.00 | 2 688 974.00 | 19 845 581.00 | 22 534 555.00 |
CF Disponibilités | 1 455 685.00 | | 1 455 685.00 | 1 455 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 950.00 | | 239 950.00 | 239 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 060 914.00 | 2 688 974.00 | 28 371 940.00 | 31 060 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 516 326.00 | 11 095 825.00 | 46 420 501.00 | 57 516 326.00 |
CU Autres participations | 15 149 910.00 | 2 498 501.00 | 12 651 409.00 | 15 149 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 027.00 | 539 027.00 | | 539 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 434 416.00 | 10 434 416.00 | | 10 434 416.00 |
DH Report à nouveau | 12 917 104.00 | 11 462 922.00 | | 12 917 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216 199.00 | 2 954 182.00 | | 6 216 199.00 |
DK Provisions réglementées | 146 893.00 | 106 750.00 | | 146 893.00 |
DL TOTAL (I) | 35 753 640.00 | 30 997 298.00 | | 35 753 640.00 |
DP Provisions pour risques | 132 185.00 | 45 995.00 | | 132 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 185.00 | 45 995.00 | | 132 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 400.00 | 3 168 072.00 | | 1 682 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 433.00 | 8 866 730.00 | | 2 330 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 031.00 | 1 933 539.00 | | 5 025 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 281.00 | 974 583.00 | | 1 449 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 6 045.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 534 711.00 | 14 948 969.00 | | 10 534 711.00 |
ED (V) | -36.00 | 31.00 | | -36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 420 501.00 | 45 992 292.00 | | 46 420 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 690 015.00 | 76 243.00 | 11 766 258.00 | 11 690 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 690 015.00 | 76 243.00 | 11 766 258.00 | 11 690 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 878 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 697 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 637 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 441 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 250.00 | 875 722.00 | | 6 933 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 082.00 | 327.00 | | 33 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966 332.00 | 876 049.00 | | 6 966 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 1 797.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256 091.00 | 72 423.00 | | 2 256 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 225.00 | 67 521.00 | | 73 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329 781.00 | 141 742.00 | | 2 329 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636 551.00 | 734 308.00 | | 4 636 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 402.00 | 196 738.00 | | 600 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 141 264.00 | 18 190 571.00 | | 29 141 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 925 065.00 | 15 236 389.00 | | 22 925 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 216 199.00 | 2 954 182.00 | | 6 216 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 813 744.00 | | 3 966 539.00 | 25 813 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830 832.00 | 19 273 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 039.00 | 2 830 832.00 | 26 455 412.00 | 494 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 039.00 | | 3 982 758.00 | 494 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 420.00 | | 604 427.00 | 2 594 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 723.00 | | 1 192 075.00 | 3 284 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 934 601.00 | | 2 170 038.00 | 19 934 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 799.00 | 535 695.00 | | 4 562 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272 841.00 | 134 657.00 | | 2 272 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 958.00 | 401 038.00 | | 2 289 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 587 233.00 | 46 540.00 | 823 917.00 | 1 587 233.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 750.00 | 73 225.00 | 33 082.00 | 106 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 995.00 | 132 185.00 | 45 995.00 | 45 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949 819.00 | 1 739 155.00 | | 949 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 751 071.00 | 2 070 177.00 | 823 917.00 | 4 751 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903 816.00 | 2 275 587.00 | 902 994.00 | 4 903 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 202 361.00 | 869 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 225.00 | 33 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 854.00 | 466 854.00 | | 466 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 031.00 | 5 025 031.00 | | 5 025 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 857.00 | 379 857.00 | | 379 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 600.00 | 384 600.00 | | 384 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UP Prêts | 2 417 620.00 | 2 417 620.00 | | 2 417 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 085.00 | 477 085.00 | | 477 085.00 |
UX Autres créances clients | 6 830 724.00 | 6 830 724.00 | | 6 830 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VC Groupe et associés | 19 369 071.00 | 19 369 071.00 | | 19 369 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 400.00 | 821 621.00 | 860 779.00 | 1 682 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 580.00 | 1 863 580.00 | | 1 863 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482 075.00 | | | 1 482 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022 916.00 | 3 022 916.00 | | 3 022 916.00 |
VP Divers | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 950.00 | 239 950.00 | | 239 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 499 934.00 | 32 499 934.00 | | 32 499 934.00 |
VW T.V.A. | 605 497.00 | 605 497.00 | | 605 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 534 711.00 | 9 673 932.00 | 860 779.00 | 10 534 711.00 |