| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455 332.00 | 2 211 272.00 | 244 060.00 | 2 455 332.00 |
AH Fonds commercial | 160 227.00 | | 160 227.00 | 160 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AN Terrains | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
AP Constructions | 268 640.00 | 243 044.00 | 25 596.00 | 268 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 065.00 | 32 001.00 | 25 065.00 | 57 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 006.00 | 2 267 989.00 | 657 017.00 | 2 925 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 389 403.00 | | 389 403.00 | 389 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691 739.00 | 868 308.00 | 823 431.00 | 1 691 739.00 |
BF Prêts | 1 063 946.00 | | 1 063 946.00 | 1 063 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 776.00 | | 642 776.00 | 642 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 107 302.00 | 7 869 178.00 | 17 238 124.00 | 25 107 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 607.00 | | 3 591 607.00 | 3 591 607.00 |
BZ Autres créances | 28 515 096.00 | 1 034 015.00 | 27 481 081.00 | 28 515 096.00 |
CF Disponibilités | 299 335.00 | | 299 335.00 | 299 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 912.00 | | 391 912.00 | 391 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 797 949.00 | 1 034 015.00 | 31 763 934.00 | 32 797 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 905 252.00 | 8 903 193.00 | 49 002 059.00 | 57 905 252.00 |
CU Autres participations | 15 410 291.00 | 2 214 019.00 | 13 196 272.00 | 15 410 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 13 520 365.00 | 11 300 695.00 | | 13 520 365.00 |
DH Report à nouveau | 8 544 493.00 | 8 544 493.00 | | 8 544 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718 428.00 | 3 719 670.00 | | 4 718 428.00 |
DK Provisions réglementées | 39 557.00 | 59 178.00 | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | 32 332 507.00 | 29 133 700.00 | | 32 332 507.00 |
DP Provisions pour risques | 138 763.00 | 75 814.00 | | 138 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 763.00 | 75 814.00 | | 138 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 598.00 | 5 465 202.00 | | 4 884 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882 414.00 | 9 012 490.00 | | 8 882 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 736.00 | 1 125 651.00 | | 1 235 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 948.00 | 1 040 066.00 | | 1 527 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 573.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 530 697.00 | 16 668 705.00 | | 16 530 697.00 |
ED (V) | 92.00 | 17.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 002 059.00 | 45 878 236.00 | | 49 002 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 10 874 382.00 | 103 419.00 | 10 977 801.00 | 10 874 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 874 879.00 | 103 419.00 | 10 978 298.00 | 10 874 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 714 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 420.00 | |
GE Autres charges | | | 69 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 851.00 | 839 052.00 | | 6 736 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 406.00 | 10 969.00 | | 51 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788 257.00 | 850 021.00 | | 6 788 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 524.00 | 1 203.00 | | 16 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450 928.00 | 376 311.00 | | 3 450 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 785.00 | 5 012.00 | | 31 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499 236.00 | 382 526.00 | | 3 499 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289 021.00 | 467 495.00 | | 3 289 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 886.00 | -540 612.00 | | 558 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 870 905.00 | 18 365 205.00 | | 22 870 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 152 477.00 | 14 645 535.00 | | 18 152 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718 428.00 | 3 719 670.00 | | 4 718 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 491 501.00 | | 1 157 611.00 | 30 491 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940 655.00 | 19 198 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368.00 | 6 540 442.00 | 25 107 302.00 | 1 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 2 599 787.00 | 3 261 042.00 | 1 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 715.00 | | 227 390.00 | 2 420 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 546.00 | | 390 652.00 | 5 471 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599 241.00 | | 539 570.00 | 22 599 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670 000.00 | 677 420.00 | 2 560 569.00 | 6 670 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047 144.00 | 196 674.00 | | 2 047 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 856.00 | 480 747.00 | 2 560 569.00 | 4 622 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 462 330.00 | 3 220 750.00 | | 5 462 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 178.00 | 31 785.00 | 51 406.00 | 59 178.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 814.00 | 138 757.00 | 75 808.00 | 75 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 034 015.00 | | | 1 034 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 573 267.00 | 543 075.00 | | 3 573 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708 258.00 | 713 617.00 | 127 214.00 | 3 708 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 681 832.00 | 61 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 785.00 | 51 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 421.00 | 478 421.00 | | 478 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 736.00 | 1 235 736.00 | | 1 235 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 136.00 | 525 136.00 | | 525 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 354.00 | 488 354.00 | | 488 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 403.00 | 389 403.00 | | 389 403.00 |
UP Prêts | 1 063 946.00 | 563 946.00 | | 1 063 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 776.00 | | | 642 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 607.00 | | | 3 591 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
VC Groupe et associés | 22 668 987.00 | | | 22 668 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 777.00 | 2 183 777.00 | | 2 183 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 821.00 | 1 061 474.00 | 1 639 347.00 | 2 700 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 403 992.00 | 8 403 992.00 | | 8 403 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 704.00 | | | 1 056 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620 190.00 | | | 5 620 190.00 |
VP Divers | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 912.00 | | | 391 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 594 740.00 | 33 451 963.00 | 1 142 776.00 | 34 594 740.00 |
VW T.V.A. | 260 203.00 | 260 203.00 | | 260 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 530 697.00 | 14 891 350.00 | 1 639 347.00 | 16 530 697.00 |