| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401 648.00 | 2 240 296.00 | 161 352.00 | 2 401 648.00 |
AH Fonds commercial | 160 227.00 | | 160 227.00 | 160 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 268 640.00 | 251 642.00 | 16 998.00 | 268 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 089.00 | 36 309.00 | 26 780.00 | 63 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 249.00 | 2 002 007.00 | 470 242.00 | 2 472 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 744.00 | | 480 744.00 | 480 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 155.00 | 391 155.00 | | 391 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691 739.00 | 1 196 078.00 | 495 661.00 | 1 691 739.00 |
BF Prêts | 1 017 620.00 | | 1 017 620.00 | 1 017 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 886.00 | | 643 886.00 | 643 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 813 744.00 | 8 364 052.00 | 17 449 692.00 | 25 813 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 956.00 | | 3 339 956.00 | 3 339 956.00 |
BZ Autres créances | 23 990 750.00 | 949 819.00 | 23 040 930.00 | 23 990 750.00 |
CF Disponibilités | 1 532 605.00 | | 1 532 605.00 | 1 532 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 109.00 | | 629 109.00 | 629 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 492 419.00 | 949 819.00 | 28 542 600.00 | 29 492 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 306 163.00 | 9 313 871.00 | 45 992 292.00 | 55 306 163.00 |
CU Autres participations | 16 190 200.00 | 2 214 019.00 | 13 976 181.00 | 16 190 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 027.00 | 9 664.00 | | 539 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 434 416.00 | 13 520 365.00 | | 10 434 416.00 |
DH Report à nouveau | 11 462 922.00 | 8 544 493.00 | | 11 462 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 182.00 | 4 718 428.00 | | 2 954 182.00 |
DK Provisions réglementées | 106 750.00 | 39 557.00 | | 106 750.00 |
DL TOTAL (I) | 30 997 298.00 | 32 332 507.00 | | 30 997 298.00 |
DP Provisions pour risques | 45 995.00 | 138 763.00 | | 45 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 995.00 | 138 763.00 | | 45 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 072.00 | 4 884 598.00 | | 3 168 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 866 730.00 | 8 882 414.00 | | 8 866 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 539.00 | 1 235 736.00 | | 1 933 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 583.00 | 1 527 948.00 | | 974 583.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 948 969.00 | 16 530 697.00 | | 14 948 969.00 |
ED (V) | 31.00 | 92.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 992 292.00 | 49 002 059.00 | | 45 992 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 486 963.00 | 80 887.00 | 11 567 851.00 | 11 486 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 486 963.00 | 80 887.00 | 11 567 851.00 | 11 486 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 284 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 074 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 511.00 | |
GE Autres charges | | | 133 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 836 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 722.00 | 6 736 851.00 | | 875 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | 51 406.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 049.00 | 6 788 257.00 | | 876 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 16 524.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 423.00 | 3 450 928.00 | | 72 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 521.00 | 31 785.00 | | 67 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 742.00 | 3 499 236.00 | | 141 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 308.00 | 3 289 021.00 | | 734 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 738.00 | 558 886.00 | | 196 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 190 571.00 | 22 870 905.00 | | 18 190 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 236 389.00 | 18 152 477.00 | | 15 236 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 182.00 | 4 718 428.00 | | 2 954 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107 302.00 | | 4 051 404.00 | 25 107 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590 070.00 | 19 934 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344 963.00 | 25 813 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 931.00 | 2 594 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 963.00 | 3 284 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 104.00 | | 102 247.00 | 2 648 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 042.00 | | 622 643.00 | 3 261 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 198 156.00 | | 3 326 515.00 | 19 198 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 851.00 | 520 511.00 | 744 562.00 | 4 786 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243 817.00 | 184 954.00 | 155 930.00 | 2 243 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 034.00 | 335 556.00 | 588 632.00 | 2 543 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 868 308.00 | 718 925.00 | | 868 308.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 557.00 | 67 521.00 | 327.00 | 39 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 763.00 | 45 995.00 | 138 763.00 | 138 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 034 015.00 | | 84 196.00 | 1 034 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116 342.00 | 718 925.00 | 84 196.00 | 4 116 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294 661.00 | 832 441.00 | 223 286.00 | 4 294 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 764 920.00 | 222 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 521.00 | 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 194.00 | 474 194.00 | | 474 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 539.00 | 1 933 539.00 | | 1 933 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 908.00 | 346 908.00 | | 346 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 048.00 | 395 048.00 | | 395 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 155.00 | | 391 155.00 | 391 155.00 |
UP Prêts | 1 017 620.00 | | 1 017 620.00 | 1 017 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 886.00 | | 643 886.00 | 643 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 956.00 | 3 339 956.00 | | 3 339 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
VC Groupe et associés | 18 175 512.00 | 18 175 512.00 | | 18 175 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 475.00 | 662 072.00 | 2 396 482.00 | 3 164 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 392 535.00 | 8 392 535.00 | | 8 392 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 950.00 | | | 1 204 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610 836.00 | 5 610 836.00 | | 5 610 836.00 |
VP Divers | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 109.00 | 629 109.00 | | 629 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 012 476.00 | 27 959 814.00 | 2 052 662.00 | 30 012 476.00 |
VW T.V.A. | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 948 969.00 | 12 446 567.00 | 2 396 482.00 | 14 948 969.00 |