| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 304.00 | 500.00 | 187 804.00 | 188 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 931.00 | | 259 931.00 | 259 931.00 |
BZ Autres créances | 3 361 027.00 | | 3 361 027.00 | 3 361 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 959.00 | | 3 620 959.00 | 3 620 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 264.00 | 500.00 | 3 808 764.00 | 3 809 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 333 141.00 | | | 3 333 141.00 |
CU Autres participations | 188 304.00 | 500.00 | 187 804.00 | 188 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 610.00 | | | 1 808 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
DH Report à nouveau | -426 487.00 | | | -426 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 748.00 | | | -403 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 591.00 | | | 1 023 591.00 |
DP Provisions pour risques | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 735.00 | | | 2 563 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 111.00 | | | 2 665 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 764.00 | | | 3 808 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -27 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 463 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 004.00 | | | 439 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 748.00 | | | -403 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 304.00 | | 60 000.00 | 128 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 304.00 | | 60 000.00 | 128 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 832.00 | 3 228.00 | | 116 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 332.00 | 3 228.00 | | 117 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 255 809.00 | | | 3 255 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 735.00 | | | 2 563 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 959.00 | 287 817.00 | 3 333 141.00 | 3 620 959.00 |
VW T.V.A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 111.00 | 101 376.00 | | 2 665 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |