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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 717.00 | | 121 717.00 | 121 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 022.00 | 500.00 | 309 522.00 | 310 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 321 700.00 | | 3 321 700.00 | 3 321 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 700.00 | | 3 321 700.00 | 3 321 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 723.00 | 500.00 | 3 631 223.00 | 3 631 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 023 673.00 | | | 3 023 673.00 |
CU Autres participations | 188 305.00 | 500.00 | 187 805.00 | 188 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 610.00 | 1 808 610.00 | | 1 808 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 408.00 | -830 236.00 | | -1 337 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 547.00 | -507 172.00 | | -833 547.00 |
DL TOTAL (I) | -317 126.00 | 516 420.00 | | -317 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906 973.00 | 3 069 817.00 | | 3 906 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 599.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
EA Autres dettes | | 62 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 948 349.00 | 3 180 318.00 | | 3 948 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 223.00 | 3 847 496.00 | | 3 631 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 906 973.00 | | | 3 906 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 673.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 009 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 315.00 | 99.00 | | 151 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 862.00 | 507 271.00 | | 984 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 547.00 | -507 172.00 | | -833 547.00 |