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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 817.00 | 500.00 | 310 317.00 | 310 817.00 |
BZ Autres créances | 8 261 460.00 | | 8 261 460.00 | 8 261 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 460.00 | | 8 261 460.00 | 8 261 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 277.00 | 500.00 | 8 571 777.00 | 8 572 277.00 |
CU Autres participations | 188 305.00 | 500.00 | 187 805.00 | 188 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 677.00 | -362 344.00 | | -1 356 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 510.00 | -994 333.00 | | -829 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 030.00 | 3 688 541.00 | | 2 859 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 747.00 | 4 893 976.00 | | 5 712 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 747.00 | 4 893 976.00 | | 5 712 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 777.00 | 8 582 517.00 | | 8 571 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 712 747.00 | | | 5 712 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 829 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318.00 | 477.00 | | 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 828.00 | 994 810.00 | | 829 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829 510.00 | -994 333.00 | | -829 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
VC Groupe et associés | 8 008 262.00 | 8 008 262.00 | | 8 008 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 712 747.00 | 5 712 747.00 | | 5 712 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 198.00 | 253 198.00 | | 253 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 972.00 | 8 383 972.00 | | 8 383 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 747.00 | 5 712 747.00 | | 5 712 747.00 |