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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 304.00 | 500.00 | 187 804.00 | 188 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 030.00 | | 260 030.00 | 260 030.00 |
BZ Autres créances | 3 390 535.00 | | 3 390 535.00 | 3 390 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 566.00 | | 3 650 566.00 | 3 650 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 871.00 | 500.00 | 3 838 371.00 | 3 838 871.00 |
CU Autres participations | 188 304.00 | 500.00 | 187 804.00 | 188 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 610.00 | | | 1 808 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
DH Report à nouveau | -830 236.00 | | | -830 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 171.00 | | | -507 171.00 |
DL TOTAL (I) | 516 420.00 | | | 516 420.00 |
DP Provisions pour risques | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 816.00 | | | 3 069 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 193.00 | | | 3 171 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 371.00 | | | 3 838 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 193.00 | | | 3 171 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FZ Charges sociales | | | -32 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -32 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 506 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 223.00 | | | -33 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 270.00 | | | 507 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 171.00 | | | -507 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 304.00 | | | 188 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 304.00 | | | 188 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 060.00 | 30 697.00 | | 120 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 560.00 | 30 697.00 | | 120 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 255 809.00 | | | 3 255 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 069 816.00 | 3 069 816.00 | | 3 069 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 566.00 | 3 650 566.00 | | 3 650 566.00 |
VW T.V.A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 193.00 | 3 171 193.00 | | 3 171 193.00 |