| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 806.00 | 324 181.00 | 70 625.00 | 394 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 310.00 | 69 735.00 | 9 575.00 | 79 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 250.00 | 396 116.00 | 90 134.00 | 486 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BP En cours de production de services | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 787.00 | 12 252.00 | 627 535.00 | 639 787.00 |
BZ Autres créances | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
CF Disponibilités | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 913.00 | 12 252.00 | 881 661.00 | 893 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 164.00 | 408 369.00 | 971 795.00 | 1 380 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 674.00 | | | 496 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 270.00 | | | 240 270.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 170.00 | | | 817 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 795.00 | | | 971 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 170.00 | | | 817 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 452.00 | | 3 537.00 | 483 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 486 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 474 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 318.00 | | 3 537.00 | 471 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |