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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 777.00 | 434 134.00 | 174 643.00 | 608 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 684.00 | 87 960.00 | 7 724.00 | 95 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 986.00 | 524 294.00 | 203 692.00 | 727 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
BP En cours de production de services | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 057.00 | | 1 316 057.00 | 1 316 057.00 |
BZ Autres créances | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
CF Disponibilités | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 678.00 | | 1 886 678.00 | 1 886 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 664.00 | 524 294.00 | 2 090 370.00 | 2 614 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 244.00 | | | -40 244.00 |
DL TOTAL (I) | 288 153.00 | | | 288 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 958.00 | | | 329 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 938.00 | | | 911 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 775.00 | | | 414 775.00 |
EA Autres dettes | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 217.00 | | | 1 802 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 370.00 | | | 2 090 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 099.00 | | | 1 545 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 213.00 | 37 081.00 | | 487 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 013.00 | 37 081.00 | | 485 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 938.00 | 911 938.00 | | 911 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 775.00 | 414 775.00 | | 414 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 958.00 | 72 840.00 | 257 118.00 | 329 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574 439.00 | 1 574 439.00 | | 1 574 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 763.00 | 1 574 439.00 | 21 324.00 | 1 595 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 217.00 | 1 545 099.00 | 257 118.00 | 1 802 217.00 |