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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 034.00 | 344 602.00 | 83 432.00 | 428 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 518.00 | 73 980.00 | 5 538.00 | 79 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 686.00 | 420 782.00 | 98 904.00 | 519 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BP En cours de production de services | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 040.00 | | 669 040.00 | 669 040.00 |
BZ Autres créances | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
CF Disponibilités | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 867.00 | | 986 867.00 | 986 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 553.00 | 420 782.00 | 1 085 771.00 | 1 506 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 595.00 | | | -40 595.00 |
DL TOTAL (I) | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 740.00 | | | 623 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 809.00 | | | 313 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 740.00 | | | 971 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 771.00 | | | 1 085 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 740.00 | | | 971 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 250.00 | | 33 436.00 | 486 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 116.00 | | 33 436.00 | 474 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |