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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 914.00 | 366 298.00 | 66 616.00 | 432 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 270.00 | 78 209.00 | 6 061.00 | 84 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 168.00 | 446 708.00 | 93 461.00 | 540 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BP En cours de production de services | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 010.00 | | 1 225 010.00 | 1 225 010.00 |
BZ Autres créances | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
CF Disponibilités | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 874.00 | | 1 643 874.00 | 1 643 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 042.00 | 446 708.00 | 1 737 334.00 | 2 184 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
DL TOTAL (I) | 281 006.00 | | | 281 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 475.00 | | | 798 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 995.00 | | | 412 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 329.00 | | | 1 456 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 334.00 | | | 1 737 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 329.00 | | | 1 456 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 686.00 | | 20 831.00 | 519 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 540 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 517 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 552.00 | | 9 981.00 | 507 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | 10 850.00 | 9 934.00 |