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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 813.00 | 27 992.00 | 2 821.00 | 30 813.00 |
AH Fonds commercial | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 897.00 | 162 373.00 | 11 524.00 | 173 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 828.00 | 162 907.00 | 28 921.00 | 191 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 206.00 | 353 273.00 | 330 933.00 | 684 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 773.00 | | 274 773.00 | 274 773.00 |
BN En cours de production de biens | 167 642.00 | | 167 642.00 | 167 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 986.00 | 82 352.00 | 285 634.00 | 367 986.00 |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 957.00 | 82 352.00 | 799 604.00 | 881 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 163.00 | 435 625.00 | 1 130 538.00 | 1 566 163.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 184.00 | | | 507 184.00 |
DH Report à nouveau | -68 228.00 | | | -68 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 769 739.00 | | | 769 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 831.00 | | | 210 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 124.00 | | | 101 124.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 799.00 | | | 360 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 538.00 | | | 1 130 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 943.00 | | | 359 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 473.00 | | 2 323 473.00 | 2 323 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 473.00 | | 2 323 473.00 | 2 323 473.00 |
FM Production stockée | | | 9 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 110.00 | |
GE Autres charges | | | 15 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 776.00 | | | 2 387 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 563.00 | | | 2 386 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 042.00 | | 11 900.00 | 676 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 684 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 365 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 033.00 | | | 309 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 062.00 | | 10 200.00 | 358 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | | 1 700.00 | 8 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 622.00 | 27 188.00 | 2 537.00 | 328 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 171.00 | 2 821.00 | | 25 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 450.00 | 24 367.00 | 2 537.00 | 303 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 042.00 | 46 110.00 | 34 799.00 | 71 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 042.00 | 46 110.00 | 34 799.00 | 71 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 042.00 | 46 110.00 | 34 799.00 | 71 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 110.00 | 34 799.00 | |