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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
AH Fonds commercial | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 156.00 | 152 274.00 | 103 882.00 | 256 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 817.00 | 176 646.00 | 16 170.00 | 192 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 789.00 | 359 733.00 | 463 056.00 | 822 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 442.00 | | 326 442.00 | 326 442.00 |
BN En cours de production de biens | 186 662.00 | | 186 662.00 | 186 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 449.00 | 82 237.00 | 287 213.00 | 369 449.00 |
BZ Autres créances | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 173.00 | 82 237.00 | 866 936.00 | 949 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 962.00 | 441 970.00 | 1 329 992.00 | 1 771 962.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 184.00 | 507 184.00 | | 507 184.00 |
DH Report à nouveau | -64 997.00 | -67 015.00 | | -64 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | 2 018.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 774 560.00 | 771 757.00 | | 774 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 071.00 | 856.00 | | 153 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 2 424.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 453.00 | 238 794.00 | | 271 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 699.00 | 96 299.00 | | 82 699.00 |
EA Autres dettes | 44 778.00 | 66 212.00 | | 44 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 432.00 | 404 585.00 | | 555 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 992.00 | 1 176 342.00 | | 1 329 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 947.00 | | | 518 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 107.00 | | 178 686.00 | 686 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 004.00 | 822 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 904.00 | 448 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 033.00 | | | 309 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 776.00 | | 122 100.00 | 366 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 298.00 | | 2 600.00 | 10 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 397.00 | 26 233.00 | 39 896.00 | 373 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 583.00 | 26 233.00 | 39 896.00 | 342 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 542.00 | 25 774.00 | 12 079.00 | 68 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 542.00 | 25 774.00 | 12 079.00 | 68 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 542.00 | 25 774.00 | 12 079.00 | 68 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 774.00 | 12 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 453.00 | 271 453.00 | | 271 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 325 849.00 | 325 849.00 | | 325 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VB T. V. A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 071.00 | 116 587.00 | 36 485.00 | 153 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 065.00 | 433 313.00 | 10 752.00 | 444 065.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 432.00 | 518 947.00 | 36 485.00 | 555 432.00 |