| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
AH Fonds commercial | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 597.00 | 167 473.00 | 9 124.00 | 176 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 179.00 | 175 111.00 | 15 068.00 | 190 179.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 107.00 | 373 397.00 | 312 710.00 | 686 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 110.00 | | 288 110.00 | 288 110.00 |
BN En cours de production de biens | 195 644.00 | | 195 644.00 | 195 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 990.00 | 68 542.00 | 266 449.00 | 334 990.00 |
BZ Autres créances | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CF Disponibilités | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 174.00 | 68 542.00 | 863 632.00 | 932 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 281.00 | 441 938.00 | 1 176 342.00 | 1 618 281.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 184.00 | 507 184.00 | | 507 184.00 |
DH Report à nouveau | -67 015.00 | -68 228.00 | | -67 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | 1 213.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 771 757.00 | 769 739.00 | | 771 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 37 628.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 3 463.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 794.00 | 210 831.00 | | 238 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 299.00 | 101 124.00 | | 96 299.00 |
EA Autres dettes | 66 212.00 | 7 752.00 | | 66 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 585.00 | 360 799.00 | | 404 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 342.00 | 1 130 538.00 | | 1 176 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 352.00 | 28 194.00 | 42 005.00 | 82 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 352.00 | 28 194.00 | 42 005.00 | 82 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 352.00 | 28 194.00 | 42 005.00 | 82 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 794.00 | 238 794.00 | | 238 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 573.00 | 392 321.00 | 10 252.00 | 402 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 585.00 | 404 585.00 | | 404 585.00 |