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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 346.00 | 30 509.00 | 838.00 | 31 346.00 |
AH Fonds commercial | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 592.00 | 207 801.00 | 36 791.00 | 244 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 628.00 | 176 289.00 | 10 339.00 | 186 628.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 358.00 | 444 291.00 | 355 067.00 | 799 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 541.00 | | 378 541.00 | 378 541.00 |
BN En cours de production de biens | 237 654.00 | | 237 654.00 | 237 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 704.00 | 39 618.00 | 373 087.00 | 412 704.00 |
BZ Autres créances | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CF Disponibilités | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 406.00 | 39 618.00 | 1 058 788.00 | 1 098 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 764.00 | 483 909.00 | 1 413 855.00 | 1 897 764.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 986.00 | 29 692.00 | 24 294.00 | 53 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 184.00 | | | 507 184.00 |
DH Report à nouveau | -35 827.00 | | | -35 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 812 293.00 | | | 812 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 656.00 | | | 253 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 188.00 | | | 209 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
EA Autres dettes | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 562.00 | | | 601 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 855.00 | | | 1 413 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 880.00 | | | 471 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 552.00 | 4 986.00 | | 818 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 179.00 | 799 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 107.00 | 309 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 722.00 | 431 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 773.00 | 900.00 | | 310 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 857.00 | 2 086.00 | | 448 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | 2 000.00 | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 806.00 | 36 315.00 | 21 829.00 | 429 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 895.00 | 10 797.00 | | 18 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688.00 | 928.00 | 2 107.00 | 31 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 222.00 | 24 590.00 | 19 722.00 | 379 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 188.00 | 209 188.00 | | 209 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 757.00 | 45 074.00 | 129 682.00 | 174 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 562.00 | 471 880.00 | 129 682.00 | 601 562.00 |