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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 178.00 | 10 047.00 | 48 131.00 | 58 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 433.00 | 88 290.00 | 74 143.00 | 162 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 411.00 | 105 923.00 | 131 488.00 | 237 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 085.00 | 5 658.00 | 320 427.00 | 326 085.00 |
BZ Autres créances | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 130 714.00 | | 130 714.00 | 130 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 081.00 | 5 658.00 | 608 423.00 | 614 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 492.00 | 111 581.00 | 739 911.00 | 851 492.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 397 069.00 | | | 397 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 159.00 | | | -23 159.00 |
DL TOTAL (I) | 390 679.00 | | | 390 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
EA Autres dettes | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 232.00 | | | 349 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 911.00 | | | 739 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 598.00 | | | 330 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
FG Production vendue services | 1 189 558.00 | | 1 189 558.00 | 1 189 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 049.00 | | 1 233 049.00 | 1 233 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 207.00 | | | 1 259 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 366.00 | | | 1 282 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 159.00 | | | -23 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 920.00 | | 80 278.00 | 184 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 9 214.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 26 987.00 | 237 411.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 419.00 | 58 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 569.00 | 170 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 069.00 | | 53 528.00 | 25 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 855.00 | | 26 734.00 | 149 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | 17.00 | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 760.00 | 24 150.00 | 26 987.00 | 108 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 368.00 | 6 097.00 | 20 419.00 | 24 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 391.00 | 18 054.00 | 6 569.00 | 84 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 490.00 | | 2 832.00 | 8 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 490.00 | | 2 832.00 | 8 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 490.00 | | 2 832.00 | 8 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 319 351.00 | | | 319 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 618.00 | 24 985.00 | 18 633.00 | 43 618.00 |
VI Groupe et associés | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 438.00 | 466 397.00 | 9 042.00 | 475 438.00 |
VW T.V.A. | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 232.00 | 330 598.00 | 18 633.00 | 349 232.00 |