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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 640.00 | 23 806.00 | 35 834.00 | 59 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 125.00 | 85 354.00 | 40 770.00 | 126 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 886.00 | 116 202.00 | 82 683.00 | 198 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 617.00 | 5 658.00 | 353 959.00 | 359 617.00 |
BZ Autres créances | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | 18.00 | 1 961.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 994.00 | 5 676.00 | 503 318.00 | 508 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 880.00 | 121 879.00 | 586 001.00 | 707 880.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 391 569.00 | | | 391 569.00 |
DH Report à nouveau | -23 159.00 | | | -23 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 976.00 | | | -48 976.00 |
DL TOTAL (I) | 341 703.00 | | | 341 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 001.00 | | | 586 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 153.00 | | | 241 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 411.00 | | 6 691.00 | 237 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 217.00 | 198 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 917.00 | 133 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 178.00 | | 1 462.00 | 58 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 019.00 | | 5 065.00 | 170 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | 164.00 | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 923.00 | 35 257.00 | 24 976.00 | 105 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 13 759.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 876.00 | 21 498.00 | 24 976.00 | 95 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | 18.00 | | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | 18.00 | | 5 658.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 352 883.00 | 352 883.00 | | 352 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 894.00 | 12 750.00 | 3 144.00 | 15 894.00 |
VI Groupe et associés | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 578.00 | 462 672.00 | 5 906.00 | 468 578.00 |
VW T.V.A. | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 298.00 | 241 153.00 | 3 144.00 | 244 298.00 |