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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 440.00 | 63 463.00 | 12 977.00 | 76 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 382.00 | 108 375.00 | 13 006.00 | 121 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 124.00 | 178 882.00 | 32 242.00 | 211 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 328.00 | 257.00 | 15 071.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 276 618.00 | | 276 618.00 | 276 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 501.00 | 257.00 | 650 244.00 | 650 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 625.00 | 179 139.00 | 682 486.00 | 861 625.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 397 069.00 | | | 397 069.00 |
DH Report à nouveau | -97 792.00 | | | -97 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 363.00 | | | -32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 283 684.00 | | | 283 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
EA Autres dettes | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 802.00 | | | 398 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 486.00 | | | 682 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 333.00 | | 6 295.00 | 208 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 211 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 128 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 701.00 | | 6 010.00 | 125 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | 285.00 | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 573.00 | 26 874.00 | 2 565.00 | 154 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 132.00 | 14 332.00 | | 49 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 442.00 | 12 542.00 | 2 565.00 | 105 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | 257.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 257.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 257.00 | 165.00 | 165.00 |
UG ‐ Financières | | 257.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 278 745.00 | 278 745.00 | | 278 745.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 238.00 | 238.00 | 140 000.00 | 140 238.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 006.00 | 351 919.00 | 6 087.00 | 358 006.00 |
VW T.V.A. | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 802.00 | 258 802.00 | 140 000.00 | 398 802.00 |