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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 440.00 | 49 132.00 | 27 308.00 | 76 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 658.00 | 98 398.00 | 20 260.00 | 118 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 333.00 | 154 573.00 | 53 760.00 | 208 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 525.00 | | 272 525.00 | 272 525.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 325.00 | 165.00 | 15 161.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 343 420.00 | | 343 420.00 | 343 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 546.00 | 165.00 | 702 382.00 | 702 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 880.00 | 154 738.00 | 756 142.00 | 910 880.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 391 569.00 | | | 391 569.00 |
DH Report à nouveau | -55 864.00 | | | -55 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 928.00 | | | -41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 316 046.00 | | | 316 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 891.00 | | | 160 891.00 |
EA Autres dettes | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 095.00 | | | 440 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 142.00 | | | 756 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 095.00 | | | 440 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 583.00 | | 21 619.00 | 188 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 208 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 125 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 640.00 | | 16 800.00 | 59 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 766.00 | | 4 805.00 | 122 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 15.00 | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 544.00 | 26 898.00 | 1 870.00 | 129 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 821.00 | 14 310.00 | | 34 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | 12 588.00 | 1 870.00 | 94 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | 165.00 | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 706.00 | 165.00 | 5 706.00 | 5 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 706.00 | 165.00 | 5 706.00 | 5 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
VI Groupe et associés | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 821.00 | 343 801.00 | 6 020.00 | 349 821.00 |
VW T.V.A. | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 095.00 | 440 095.00 | | 440 095.00 |