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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 611.00 | 119 724.00 | 8 888.00 | 128 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 847.00 | 102 361.00 | 27 486.00 | 129 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 321.00 | 222 931.00 | 36 389.00 | 259 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BT Marchandises | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 114.00 | 237.00 | 96 877.00 | 97 114.00 |
BZ Autres créances | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
CF Disponibilités | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 070.00 | 237.00 | 508 833.00 | 509 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 390.00 | 223 168.00 | 545 222.00 | 768 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
DL TOTAL (I) | 341 482.00 | | | 341 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 222.00 | | | 545 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 390.00 | | | 203 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 226.00 | | 21 293.00 | 238 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 259 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 258 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 364.00 | | 21 293.00 | 237 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 191.00 | 7 884.00 | 144.00 | 215 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 344.00 | 7 884.00 | 144.00 | 214 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 155.00 | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 155.00 | 1 324.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 155.00 | 1 324.00 | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 931.00 | 156 545.00 | 386.00 | 156 931.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |