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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 226.00 | 115 394.00 | 15 832.00 | 131 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 985.00 | 100 847.00 | 93 138.00 | 193 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 073.00 | 217 088.00 | 108 985.00 | 326 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BN En cours de production de biens | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BT Marchandises | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
BZ Autres créances | 208 297.00 | | 208 297.00 | 208 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 402.00 | | 300 402.00 | 300 402.00 |
CF Disponibilités | 226 636.00 | | 226 636.00 | 226 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 099.00 | | 903 099.00 | 903 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 172.00 | 217 088.00 | 1 012 084.00 | 1 229 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 066.00 | | | 355 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
DL TOTAL (I) | 621 215.00 | | | 621 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 869.00 | | | 390 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 084.00 | | | 1 012 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 869.00 | | | 390 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 817.00 | | 10 245.00 | 345 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 989.00 | 326 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 989.00 | 325 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 955.00 | | 10 245.00 | 344 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 156.00 | 30 218.00 | 24 286.00 | 211 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 309.00 | 30 218.00 | 24 286.00 | 210 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VC Groupe et associés | 170 203.00 | 170 203.00 | | 170 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VP Divers | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 224.00 | 309 224.00 | | 309 224.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 869.00 | 390 869.00 | | 390 869.00 |