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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 509.00 | 111 885.00 | 13 624.00 | 125 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 847.00 | 104 964.00 | 33 883.00 | 138 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 218.00 | 217 696.00 | 47 522.00 | 265 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BN En cours de production de biens | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BT Marchandises | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
BZ Autres créances | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
CF Disponibilités | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 863.00 | | 589 863.00 | 589 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 081.00 | 217 696.00 | 637 385.00 | 855 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 482.00 | 139 567.00 | | 194 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 358.00 | 79 916.00 | | 87 358.00 |
DL TOTAL (I) | 428 841.00 | 341 482.00 | | 428 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 152.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | 11 694.00 | | 18 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 179.00 | 101 081.00 | | 96 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 86 024.00 | | 89 997.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 4 437.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 545.00 | 203 740.00 | | 208 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 385.00 | 545 222.00 | | 637 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 321.00 | | 22 749.00 | 259 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 851.00 | 265 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 851.00 | 264 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 459.00 | | 22 749.00 | 258 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 931.00 | 11 616.00 | 16 851.00 | 222 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 084.00 | 11 616.00 | 16 851.00 | 222 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 545.00 | 207 374.00 | 171.00 | 207 545.00 |