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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 444.00 | 100.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 5 261.00 | 7 818.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622.00 | 5 704.00 | 7 918.00 | 13 622.00 |
BN En cours de production de biens | 455 858.00 | | 455 858.00 | 455 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CF Disponibilités | 235 305.00 | | 235 305.00 | 235 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 337.00 | | 779 337.00 | 779 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 959.00 | 5 704.00 | 787 254.00 | 792 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 776.00 | 367 311.00 | | 400 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 780.00 | 33 465.00 | | -37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 371 796.00 | 409 576.00 | | 371 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 046.00 | 562 210.00 | | 362 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 990.00 | 520.00 | | 30 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 4 412.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 369.00 | 54 118.00 | | 19 369.00 |
EA Autres dettes | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 459.00 | 622 148.00 | | 415 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 254.00 | 1 031 725.00 | | 787 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 459.00 | 622 148.00 | | 415 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 046.00 | 559 118.00 | | 362 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 3 323.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 3 323.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 046.00 | 362 046.00 | | 362 046.00 |
VI Groupe et associés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 459.00 | 415 459.00 | | 415 459.00 |