| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 210.00 | 10 863.00 | 1 347.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 753.00 | 11 406.00 | 1 347.00 | 12 753.00 |
BN En cours de production de biens | 707 305.00 | | 707 305.00 | 707 305.00 |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 426 212.00 | | 426 212.00 | 426 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 010.00 | | 1 166 010.00 | 1 166 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 763.00 | 11 406.00 | 1 167 357.00 | 1 178 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 920.00 | 313 495.00 | | 201 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 527.00 | 8 425.00 | | 228 527.00 |
DL TOTAL (I) | 439 247.00 | 330 720.00 | | 439 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 692.00 | 969 115.00 | | 580 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 180 250.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 34 528.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 587.00 | 100.00 | | 129 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 110.00 | 1 183 993.00 | | 728 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 357.00 | 1 514 713.00 | | 1 167 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 110.00 | 1 183 993.00 | | 728 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 413.00 | 958 287.00 | | 575 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537.00 | 1 869.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 1 869.00 | | 9 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 692.00 | 580 692.00 | | 580 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 110.00 | 728 110.00 | | 728 110.00 |