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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
BN En cours de production de biens | 646 075.00 | | 646 075.00 | 646 075.00 |
BZ Autres créances | 770 708.00 | | 770 708.00 | 770 708.00 |
CF Disponibilités | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 610.00 | | 1 501 610.00 | 1 501 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 943.00 | 8 333.00 | 1 501 610.00 | 1 509 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 868.00 | 241 429.00 | | 224 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 411.00 | -16 561.00 | | 113 411.00 |
DL TOTAL (I) | 347 079.00 | 233 668.00 | | 347 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 109.00 | 334 165.00 | | 844 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 606.00 | 74 614.00 | | 137 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 8 368.00 | | 32 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 694.00 | 122 386.00 | | 140 694.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 160.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 530.00 | 541 693.00 | | 1 154 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 610.00 | 775 362.00 | | 1 501 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 530.00 | 541 693.00 | | 1 154 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844 109.00 | 331 000.00 | | 844 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 455.00 | 122 455.00 | | 122 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 109.00 | 844 109.00 | | 844 109.00 |
VI Groupe et associés | 137 606.00 | 137 606.00 | | 137 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 517.00 | 766 517.00 | | 766 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 997.00 | 802 997.00 | | 802 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 530.00 | 1 154 530.00 | | 1 154 530.00 |