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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
BN En cours de production de biens | 439 675.00 | | 439 675.00 | 439 675.00 |
BZ Autres créances | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 362.00 | | 775 362.00 | 775 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 695.00 | 8 333.00 | 775 362.00 | 783 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 429.00 | 201 920.00 | | 241 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 561.00 | 228 527.00 | | -16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 233 668.00 | 439 247.00 | | 233 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 165.00 | 580 692.00 | | 334 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 614.00 | 2 411.00 | | 74 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 15 420.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 386.00 | 129 587.00 | | 122 386.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 693.00 | 728 110.00 | | 541 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 362.00 | 1 167 357.00 | | 775 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 693.00 | 728 110.00 | | 541 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 000.00 | 575 413.00 | | 331 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 406.00 | 1 347.00 | 4 420.00 | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 1 347.00 | 4 420.00 | 11 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 165.00 | 334 165.00 | | 334 165.00 |
VI Groupe et associés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 693.00 | 541 693.00 | | 541 693.00 |