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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 405.00 | | 483 405.00 | 483 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 436.00 | 1 276.00 | 35 160.00 | 36 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 618.00 | 1 276.00 | 519 342.00 | 520 618.00 |
BZ Autres créances | 268 176.00 | | 268 176.00 | 268 176.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 912.00 | 1 276.00 | 787 635.00 | 788 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 300.00 | | | 1 050 300.00 |
DH Report à nouveau | -439 536.00 | | | -439 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 694 486.00 | | | 694 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 635.00 | | | 787 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 960.00 | | 375 526.00 | 476 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 869.00 | 520 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 869.00 | 520 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 960.00 | | 375 526.00 | 476 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 160.00 | | 35 390.00 | 48 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 816.00 | | 3 539.00 | 4 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816.00 | | 3 539.00 | 4 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 405.00 | 483 405.00 | | 483 405.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 607.00 | | | 267 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 581.00 | 571 974.00 | 179 607.00 | 751 581.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |