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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 523 603.00 | | 523 603.00 | 523 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 319.00 | 9 376.00 | 58 943.00 | 68 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 699.00 | 9 376.00 | 583 323.00 | 592 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CF Disponibilités | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 895.00 | 9 376.00 | 689 518.00 | 698 895.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 020 300.00 | | | 1 020 300.00 |
DH Report à nouveau | -440 890.00 | | | -440 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99.00 | | | -99.00 |
DL TOTAL (I) | 661 811.00 | | | 661 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 518.00 | | | 689 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99.00 | | | -99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 262.00 | | 32 437.00 | 575 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 592 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 592 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 262.00 | | 32 437.00 | 575 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 276.00 | 8 100.00 | | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 8 100.00 | | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 8 100.00 | | 1 276.00 |
UG ‐ Financières | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 190.00 | 546 190.00 | | 546 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 423.00 | 594 423.00 | | 594 423.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |