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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 518.00 | | 514 518.00 | 514 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 383.00 | 10 100.00 | 59 283.00 | 69 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 679.00 | 10 100.00 | 574 579.00 | 584 679.00 |
BZ Autres créances | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CF Disponibilités | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 683.00 | 10 100.00 | 663 583.00 | 673 683.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 020 300.00 | | | 1 020 300.00 |
DH Report à nouveau | -440 989.00 | | | -440 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327.00 | | | -327.00 |
DL TOTAL (I) | 661 484.00 | | | 661 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 583.00 | | | 663 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327.00 | | | -327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 699.00 | | 17 500.00 | 592 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 520.00 | 584 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 520.00 | 584 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 699.00 | | 17 500.00 | 592 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 376.00 | 5 539.00 | 4 816.00 | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 376.00 | 5 539.00 | 4 816.00 | 9 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | 5 539.00 | 4 816.00 | 9 376.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 518.00 | 514 518.00 | | 514 518.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 493.00 | 562 493.00 | | 562 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |