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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 246.00 | | 510 246.00 | 510 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 239.00 | 1 276.00 | 62 963.00 | 64 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 262.00 | 1 276.00 | 573 986.00 | 575 262.00 |
BZ Autres créances | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 003.00 | | 173 003.00 | 173 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 266.00 | 1 276.00 | 746 989.00 | 748 266.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 300.00 | | | 1 050 300.00 |
DH Report à nouveau | -438 314.00 | | | -438 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 691 910.00 | | | 691 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 989.00 | | | 746 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 618.00 | | 97 995.00 | 520 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 351.00 | 575 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 351.00 | 575 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 618.00 | | 97 995.00 | 520 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 246.00 | 510 246.00 | | 510 246.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 142.00 | 683 142.00 | | 683 142.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |