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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 217.00 | | 8 243 217.00 | 8 243 217.00 |
BZ Autres créances | 1 748 375.00 | | 1 748 375.00 | 1 748 375.00 |
CF Disponibilités | 782 495.00 | | 782 495.00 | 782 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 869.00 | | 2 530 869.00 | 2 530 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 086.00 | | 10 774 086.00 | 10 774 086.00 |
CU Autres participations | 8 243 217.00 | | 8 243 217.00 | 8 243 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 024.00 | | | 3 615 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 5 430 860.00 | | | 5 430 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 023.00 | | | 1 276 023.00 |
DL TOTAL (I) | 10 365 467.00 | | | 10 365 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 303.00 | | | 405 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 619.00 | | | 408 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 086.00 | | | 10 774 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 619.00 | | | 408 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 441.00 | | | 1 301 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 023.00 | | | 1 276 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 217.00 | | 501 000.00 | 7 742 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 243 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742 217.00 | | 501 000.00 | 7 742 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 499 080.00 | | 12 499 080.00 | 12 499 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 908.00 | | 1 249 908.00 | 1 249 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 908.00 | | 1 249 908.00 | 1 249 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 375.00 | | | 1 748 375.00 |
VI Groupe et associés | 405 303.00 | 405 303.00 | | 405 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 375.00 | 1 748 375.00 | | 1 748 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 619.00 | 408 619.00 | | 408 619.00 |