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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 080 487.00 | 300 000.00 | 9 780 487.00 | 10 080 487.00 |
BZ Autres créances | 3 473 386.00 | 1 022 781.00 | 2 450 605.00 | 3 473 386.00 |
CF Disponibilités | 760 946.00 | | 760 946.00 | 760 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 331.00 | 1 022 781.00 | 3 211 551.00 | 4 234 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 818.00 | 1 322 781.00 | 12 992 038.00 | 14 314 818.00 |
CU Autres participations | 10 080 487.00 | 300 000.00 | 9 780 487.00 | 10 080 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 024.00 | | | 3 615 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 6 230 996.00 | | | 6 230 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 968.00 | | | 1 163 968.00 |
DL TOTAL (I) | 11 053 549.00 | | | 11 053 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 040.00 | | | 1 904 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 489.00 | | | 1 938 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 038.00 | | | 12 992 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 489.00 | | | 1 938 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 322 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 470.00 | | | 2 506 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 502.00 | | | 1 342 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 968.00 | | | 1 163 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 700 487.00 | | 380 000.00 | 9 700 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 080 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700 487.00 | | 380 000.00 | 9 700 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 416.00 | | 541 416.00 | 541 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 022 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 322 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 541 416.00 | 1 322 781.00 | 541 416.00 | 541 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 322 781.00 | 541 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 473 386.00 | 3 473 386.00 | | 3 473 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 040.00 | 1 904 040.00 | | 1 904 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 386.00 | 3 473 386.00 | | 3 473 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 489.00 | 1 938 489.00 | | 1 938 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |