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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 745 217.00 | | 8 745 217.00 | 8 745 217.00 |
BZ Autres créances | 1 759 419.00 | | 1 759 419.00 | 1 759 419.00 |
CF Disponibilités | 2 079 862.00 | | 2 079 862.00 | 2 079 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 281.00 | | 3 839 281.00 | 3 839 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 584 498.00 | | 12 584 498.00 | 12 584 498.00 |
CU Autres participations | 8 745 217.00 | | 8 745 217.00 | 8 745 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 024.00 | 3 615 024.00 | | 3 615 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 6 720 556.00 | 6 706 883.00 | | 6 720 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 985.00 | 13 673.00 | | 1 976 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 356 125.00 | 10 379 140.00 | | 12 356 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 321.00 | 185 785.00 | | 223 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 4 110.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 373.00 | 189 895.00 | | 228 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 584 498.00 | 10 569 035.00 | | 12 584 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | 6 837.00 | | 38 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 354.00 | 31 546.00 | | 2 022 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 369.00 | 17 873.00 | | 45 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 985.00 | 13 673.00 | | 1 976 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 217.00 | | 502 000.00 | 8 243 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 745 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243 217.00 | | 502 000.00 | 8 243 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 419.00 | 1 759 419.00 | | 1 759 419.00 |
VI Groupe et associés | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 419.00 | 1 759 419.00 | | 1 759 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 373.00 | 228 373.00 | | 228 373.00 |