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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 700 487.00 | | 9 700 487.00 | 9 700 487.00 |
BZ Autres créances | 2 474 851.00 | | 2 474 851.00 | 2 474 851.00 |
CF Disponibilités | 1 618 734.00 | | 1 618 734.00 | 1 618 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 585.00 | | 4 093 585.00 | 4 093 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 794 072.00 | | 13 794 072.00 | 13 794 072.00 |
CU Autres participations | 9 700 487.00 | | 9 700 487.00 | 9 700 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 024.00 | | | 3 615 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 4 897 541.00 | | | 4 897 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 455.00 | | | 3 333 455.00 |
DL TOTAL (I) | 11 889 580.00 | | | 11 889 580.00 |
DP Provisions pour risques | 541 416.00 | | | 541 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 416.00 | | | 541 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 745.00 | | | 1 359 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 075.00 | | | 1 363 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 794 072.00 | | | 13 794 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 075.00 | | | 1 363 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 665 400.00 | | | 4 665 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665 400.00 | | | 4 665 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808 917.00 | | | 3 808 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808 917.00 | | | 3 808 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 483.00 | | | 856 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 442.00 | | | 7 701 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 986.00 | | | 4 367 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 455.00 | | | 3 333 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 217.00 | | 4 764 187.00 | 8 745 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 808 917.00 | 9 700 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808 917.00 | 9 700 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745 217.00 | | 4 764 187.00 | 8 745 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 541 416.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 541 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 541 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 541 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 474 851.00 | 2 474 851.00 | | 2 474 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 745.00 | 1 359 745.00 | | 1 359 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 851.00 | 2 474 851.00 | | 2 474 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 075.00 | 1 363 075.00 | | 1 363 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
ZE Dividendes | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |