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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
BZ Autres créances | 167 322.00 | | 167 322.00 | 167 322.00 |
CF Disponibilités | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 610.00 | | 379 610.00 | 379 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 192.00 | 17 582.00 | 379 610.00 | 397 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 544.00 | 2 097.00 | | 6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 931.00 | 4 447.00 | | -15 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137.00 | 14 794.00 | | -1 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 401.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 752.00 | 69 952.00 | | 110 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 6 267.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | 19 006.00 | | 20 632.00 |
EA Autres dettes | 244 490.00 | 211 898.00 | | 244 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | 4 666.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 747.00 | 312 190.00 | | 380 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 610.00 | 326 984.00 | | 379 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 747.00 | | | 380 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 144.00 | 1 726.00 | | 15 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 218.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 67 218.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 193.00 | 12 773.00 | | 16 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 493.00 | 19 773.00 | | 16 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 993.00 | 47 446.00 | | -13 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 205.00 | 132 137.00 | | 91 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 136.00 | 127 689.00 | | 107 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 931.00 | 4 447.00 | | -15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 823.00 | 1 759.00 | | 15 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 1 759.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 490.00 | 244 490.00 | | 244 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
VW T.V.A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 747.00 | 380 747.00 | | 380 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 92.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 222.00 | 79 389.00 | | 76 222.00 |
ST Autres comptes | 11 014.00 | 12 331.00 | | 11 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 604.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | 696.00 | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 189.00 | 17 114.00 | | 31 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 578.00 | 1 162.00 | | 3 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 266.00 | 91 720.00 | | 88 266.00 |