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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
BZ Autres créances | 289 578.00 | | 289 578.00 | 289 578.00 |
CF Disponibilités | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 694.00 | | 457 694.00 | 457 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 338.00 | 10 644.00 | 457 694.00 | 468 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 568.00 | 13 561.00 | | 16 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 009.00 | 3 007.00 | | -47 009.00 |
DL TOTAL (I) | -22 191.00 | 24 818.00 | | -22 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 121 958.00 | | 120 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 340.00 | 18 422.00 | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 332 652.00 | 337 081.00 | | 332 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 885.00 | 487 312.00 | | 479 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 694.00 | 512 130.00 | | 457 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 885.00 | 487 312.00 | | 479 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 667.00 | 53 965.00 | | 47 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 675.00 | 50 958.00 | | 94 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 009.00 | 3 007.00 | | -47 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 652.00 | 332 652.00 | | 332 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 708.00 | 281 708.00 | | 281 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 157.00 | 390 157.00 | | 390 157.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 885.00 | 479 885.00 | | 479 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 997.00 | 38 332.00 | | 86 997.00 |
ST Autres comptes | 6 972.00 | 10 318.00 | | 6 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 533.00 | 9 877.00 | | 9 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817.00 | 811.00 | | 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 969.00 | 48 650.00 | | 93 969.00 |